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名人策略:债市暴动黄金避险爆棚,数据疲软引发原油下滑。名人策略:美联储决议来袭, 黄金多空分伯仲,原油强势无脑多

更新时间:2021-11-24 22:20:45点击:

前言:美联储决议关注这三大重点!正在市场普遍预计美联储会“鸽”时,有投行呼吁警惕鹰派风险;唯恐美联储出人意料,ETF市场惊现3.35亿美元大单押注;特朗普又给了一个国家对伊制裁豁免权。
  名人策略:债市暴动黄金避险爆棚,数据疲软引发原油下滑。名人策略:美联储决议来袭, 黄金多空分伯仲,原油强势无脑多(图1)
——在投资的道路上,选择一个一路同行的老师尤为重要。我给不你了太多温暖,但有个词叫尽我所能。我这里没有一夜暴富,没有百分百赚钱的秘籍,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,不求一夜暴富!但求细水长流。
  钯金7个月价格翻倍,铂金一度涨3%。国际钯金攀升至1600美元/盎司,刷新纪录高位,较去年8月份的低点833.61美元/盎司上涨92%。分析师称,俄罗斯决定从5月到11月禁止出口贵金属肥料和尾矿,推动钯金不断走高。黄金则一度升破1310美元,涨至四日高点。美国恐进一步对委内瑞拉金矿下手,据新华社,美国财政部19日宣布制裁委内瑞拉矿业总公司及其总裁。
  前言:关键美债利率发生倒挂,可谓一石激起千层浪,周五黄金期货价格和美、布两油都出现不小起伏。另一方面,英国脱欧再生变数,首相特雷莎·梅腹背受敌,英镑走势难逃震荡。
  担心美联储出人意料,ETF现3.35亿美元大单押注所有可能。周一上午,一家投资者买入680万股、价值3.35亿美元的iShares安硕核心总美元债券市场ETF。摩根大通周二公布的最新客户调查显示,美国国债的客户持仓情况正从做空转变为中性,尤其是做市商和对冲基金等主动型客户。
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  美油收跌超1%,黄金价格创3周新高。由于国际贸易谈判缺乏进展、欧美制造业数据疲软,再次引发对全球经济和石油需求放缓的担忧,美、布两油周五相继大幅收跌。另一方面,市场避险情绪迅速升温,按照最活跃合约计算,周五黄金期货价格创2月28日以来新高。
  关键美债收益率指标倒挂,美国经济状况引发外界担忧。数据显示,截止3月19日CBOT美国10年期国债期货净多仓为-163974手,净空仓本周减少12460手,而备受关注的美国10年期与3个月期国债收益率利差更是自2017年以来首次出现倒挂。市场分析机构警告,一旦外界对于美国经济乃至全球经济前景的忧虑增加,市场可能会倾向于规避大多数风险资产,而投资者对经济长期增长表示悲观将进一步对市场产生消极影响。
  摩根大通、高盛看涨油价,最高或触及70美元。高盛指出,弹性需求增长和供应中断可能在不久的将来将油价推高至每桶70美元。摩根大通表示,由于政策导向的供应方紧张,油价应该在短期内得到支撑。
  持续低迷,美国3月PMI数据再度下滑,制造业PMI创21个月新低。周五,美国公布3月Markit服务业PMI初值54.8,预期55.5,前值56;3月Markit制造业PMI初值52.5,预期53.5,前值53。数据显示,制造业和服务业PMI的差距正在进一步拉大,经济学家指出是由于贸易环境恶化和生产、出口商对市场环境的担忧导致制造业陷入低谷。
  据联合石油数据库JODI,1月美国原油产量环比增加3.2万桶/日至纪录新高1188万桶/日。欧佩克秘书长巴尔金都表示,将伊朗原油出口量削减至零“基本上是不可能的”。而最新消息显示,美国总统特朗普在购买伊朗原油方面授予伊拉克为期90天的豁免期。
  欧元区综合PMI创2014年以来新低,经济放缓迹象进一步增多。数据显示,欧元区3月制造业PMI初值47.6,综合PMI为2014年以来最低。其中欧元区两大重点国家表现不佳:德国3月制造业连续第三个月位于荣枯线下方,法国制造业PMI也大幅低于预期。数据陆续公布后,欧元一路下滑日内跌幅扩大至0.63%,市场分析指出投资者消极情绪恐将进一步蔓延。
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  2019年3月25日策略参考
  名人策略:债市暴动黄金避险爆棚,数据疲软引发原油下滑。名人策略:美联储决议来袭, 黄金多空分伯仲,原油强势无脑多(图4)
  一、基本面分析:
  美元指数:周五(3月22日)美元走高,美元指数一度刷新逾一周高点至96.80,欧元区经济数据疲软,欧元重挫支撑了美元上行。受避险需求提振,美元兑日元重挫,一度跌近百点,跌破110关口,创2月11日以来新低至109.74。金价小幅上涨,市场加剧了对全球经济放缓的担忧,打压风险人气,令金价将录得近两个月来最佳一周表现。油价跌近2%,从2019年高点进一步下滑,欧元区和美国糟糕的制造业数据再次引发了人们对全球经济和石油需求放缓的担忧。
  黄金:金价周五小幅上涨,因欧元区疲弱的经济数据加剧对全球经济放缓的担忧,打压风险人气,令金价将录得近两个月来最佳一周表现;本周金价上涨近1%,势将录得2月初以来最大单周百分比涨幅。另外,一些避险需求浮现;美联储暗示美国经济增长正在放缓,这支持对全球其他地区经济增长可能进一步放缓的观点,欧元区PMI数据突显了这一点,预示全球股市将出现一些恐慌。预期的数据恶化将有助于推动金价上涨,因为在全球经济放缓的背景下,利率将继续下降;美联储在本周稍早突然结束了为期三年的收紧货币政策的努力,放弃对今年加息的预期;低利率降低持有无收益的黄金的机会成本,且令美元承压。
  2019年3月20日策略参考
  美原油:油价跌近2%,从2019年高点进一步下滑,因市场注意力转向中美贸易谈判缺乏进展,以及德国和美国糟糕的制造业数据再次引发了人们对全球经济和石油需求放缓的担忧。美国主要股指大跌,因欧洲、日本和美国3月制造业表现疲弱,今日公布的调查显示,贸易紧张局势导致产出下滑,令对全球经济放缓可能会好转的希望受挫。
  欧元:周五(3月22日)美元走高,美元指数一度刷新逾一周高点至96.80,欧元区经济数据疲软,欧元重挫支撑了美元上行。美元兑欧元走强,因德国制造业调查结果远逊于预期,引发市场担忧欧洲最大经济体成长可能正在放缓。欧元/美元受到周五德国与欧元区制造业PMI,以及法国地区服务业和制造业PMI的拖累,日内一度失守1.13关口最低测至1.1271水平,但因多头尾盘奋力上修,最终收于1.1313水平。不过短期看,除了欧洲议会5月23日展开新一轮改选事件或对之后欧盟发展方向带来影响之外,特朗普对欧盟的关税加征威胁依然是欧元区经济反弹的一大拦路虎。
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  二、各品种技术面分析:
  一、基本面分析:
  美元指数:周二(3月19日)美元兑一篮子主要货币小幅走低,因市场担忧美国经济力道,且预期美联储在本周会议采取鸽派立场,令美元承压。由于市场对美国经济增长的担忧持续,金价受美元疲软带动走高。油价基本持稳在四个月高位附近,因市场预期石油输出国组织(OPEC)将继续减产至年底,且美国将公布周度库存数据,预计原油库存将增加。
  黄金:周二金价小幅走高,因美元下滑,金价在1300美元的重要心理关口上方站稳;市场预期美联储将在为期两天的会议上保持鸽派立场;在美国周五公布逊于预期的制造业数据后,降息预期升温。目前从技术面来看,黄金多头重返1300关口,并在盘中升穿了1310关口,恢复了一些近期技术面的优势,金价有望重拾升势但仍需企稳在1300上方并站上1310关口。第一阻力位在1310美元,接着在1320.00美元。第一个支撑位在1300.00美元,接下来是1290.00美元。
  1、伦敦金
  国际现货黄金周五(3月22日)亚市早盘开于1312.23美元/盎司后短暂下挫,录得日内低点1306.56美元/盎司后反弹,之后再度转跌。欧市多头上攻,金价震荡上行。美市多空争夺激烈,金价涨跌不定;多方加大进攻力度,录得日内高点1314.83元/盎司后回落再转盘整,终收于1310.76美元/盎司。日K线报收一根下影线较长纺锤体小阳线,短期反弹节奏。1小时图显示,短期震荡下跌,指标显示,MACD快慢线在0轴上方粘合死叉后向下发散运行,显示短期下跌,能量柱在0轴收敛下方初步显现,显示短期震荡下行节奏延续;震荡指标,在50中性区域粘合运行,显示短期震荡节奏,因此,今日短线保持高空为主的区间思路思路。
  美原油:原油价周二基本持稳在四个月高位附近,因市场预期石油输出国组织(OPEC)将继续减产至年底,且美国将公布周度库存数据,预计原油库存将增加;OPEC及其盟友自今年初开始限制石油供应后,油价上涨了超过20%。OPEC周一取消了原定于4月举行的会议,将在6月开会决定是否延长减产,届时市场已经对美国制裁伊朗和委内瑞拉危机产生的影响有了一个清楚的评估;一些分析人士担心,OPEC取消会议与沙特和俄罗斯之间的紧张关系有关。 德国商业银行在一份报告中表示,取消会议的举动有利于俄罗斯,而不是沙特;沙特最初希望利用此次会议将限产延长至年底。OPEC下一次会议将于6月召开。
  操作思路:
  欧元:周二(3月19日)美元兑一篮子主要货币周二小幅走低,因市场担忧美国经济力道,且预期美联储在本周会议采取鸽派立场,令美元承压。交易商关注的焦点是美联储,希望从会议声明中寻找美国借贷成本未来走向的线索,以及美联储是否会重申其对“耐心”货币政策的承诺。投资者将特别关注政策制定者是否已充分下调利率预期,以使“点阵图”显示出的预期更趋一致,“点阵图”显示每位决策者对未来三年利率的看法,预计美联储还将公布停止减持近3.8万亿美元公债计划的更多细节。短期来看,欧元/美元仍然位于上升趋势支撑(目前在1.1345)上方。若跌破这一支撑,汇价可能小幅跌向1.1328,甚至可能是1.1287。只要欧元/美元守住上述支撑,则汇价可能升向阻力1.1365,然后可能进一步升至1.1420。
  名人策略:债市暴动黄金避险爆棚,数据疲软引发原油下滑。名人策略:美联储决议来袭, 黄金多空分伯仲,原油强势无脑多(图6)
  二、各品种技术面分析:
  1、伦敦金
  国际现货黄金周二(3月19日)亚市早盘开于1302.20美美元/盎司后小幅下跌,录得日内低点1302.20美元/盎司后转涨,金价震荡上行,之后转跌。欧美市多头加大力度,金价不断走高,录得日内高点1310.82元/盎司后转回落,之后转盘整,终收于1306.31美元/盎司。日K线报收一根上影线较长锤头形小阳线,短期反弹节奏遇阻。1小时图显示,短期震荡下跌,指标显示,MACD快慢线在0轴上方粘合死叉后向下收敛运行,显示短期反弹节奏减弱,能量柱在0轴收敛下方收敛运行,显示短期震荡上行节奏延续性减弱;震荡指标,在超买区域粘合向下收敛运行,显示短期震荡上行节奏有所放缓,因此,今日短线保持高空为主的区间思路。
  (1)关注1315—1318做空,止损1322,目标1305—1302。
  2、原油
  操作思路:
  美国WTI原油5月期货周五(3月22日)收跌0.94美元,或1.57%,报59.04美元/桶,本周上涨0.68%,连续三周收高。布伦特原油5月期货周五收跌0.83美元,或1.22%,报67.03美元/桶,本周下跌0.37%。欧元区经济放缓迹象加大令原油等风险资产惨遭抛售,不过沙特等国的坚定减产决心以及美国石油钻井数连降五周依然为油价提供有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及58.28美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及66.20美元/桶。美原油日K线报收一根下影线较长大阴线,日线级别短期遇阻。1小时图显示,短期震荡下跌节奏,指标来看,MACD指标快慢线在0轴下方粘合金叉后向上发散,看涨能量柱在0轴上方初步显现,显示短期反弹节奏,随机指标在超卖区粘合有金叉迹象,显示短期下行节奏延续,今日短线操作保持反弹后高空为主的思路。
  操作思路:
  (1)关注1307—1310做空,止损1314,目标1302—1297。
  (1)关注59.00附近做空,止损59.50,目标58.20—57.50。
  3、欧元/美元
  欧元/美元周五(3月25日)大幅下跌,日线报收一根基本饱和大阴线,日线级别短期反弹节奏结束。1小时图来看,震荡下跌,MACD指标快慢线在0轴下方粘合金叉后向上运行,目前粘合向上,能量柱在0轴上方发散运行,显示急跌反弹节奏,随机指标超卖区域粘合震荡向上运行,显示震荡反弹调整节奏,因此,今日操作保持高空为主的思路。
  操作思路:
  2、原油
  (1)关注1.13200附近做空,止损1.13600,目标1.12800—1.12500。
  温馨提示:以上策略,仅供参考,不作操作依据,风险自担;投资有风险,入市需谨慎!
  美国WTI原油4月期货周二(3月19日)收跌0.06美元,或0.10%,报59.03美元/桶。布伦特原油5月期货周二收涨0.07美元,或0.10%,报67.61美元/桶。虽然减产行动依然为油价提供支撑,但市场在库存报告以及美联储政策决议公布前保持谨慎,这令油价日内整体持稳于平盘附近。美国WTI原油期货价格盘中最低触及58.62美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.20美元/桶。美原油日K线报收一根上下影线基本等长的十字小阳线,日线级别短期反弹节奏。1小时图显示,短期震荡反弹节奏,指标来看,MACD指标快慢线在0轴上方有粘合死叉迹象,看涨能量柱在0轴上方收敛运行,显示短期反弹节奏延续减弱,随机指标在超买区粘合向上,显示短期上行节奏延续,今日短线操作保持回调低多为主的思路。
  文:名人策略/微Acher251,全天在线解套。  操作思路:
  (1)关注58.90附近做多,止损58.40,目标59.80—60.00。
  3、欧元/美元
  欧元/美元周二(3月19日)小幅反弹,日线报收一根上影线较长中阳线,日线级别短期反弹节奏。1小时图来看,震荡反弹,MACD指标快慢线在0轴上方粘合死叉后向下运行,目前粘合向下,能量柱在0轴下方初步显现,显示回落节奏,随机指标在超买区域粘合震荡向下运行,显示震荡反弹调整节奏延续性减弱,因此,今日操作保持高空为主的思路。
  操作思路:
  (1)关注1.13600附近做空,止损1.13900,目标1.13000—1.12700。
  温馨提示:以上策略,仅供参考,不作操作依据,风险自担;投资有风险,入市需谨慎!
  文:名人策略/Acher251。全天实时在线解套。